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ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
ファンドの特色
1. ラテンアメリカ諸国の株式に投資します。
主としてラテンアメリカ諸国（*1）の株式（同地域において重要な事業展開を行っていると考えられる同地域以外の企業の株式を含みます。）を主要投資対象とするブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。
- （*1）ラテンアメリカには、メキシコ、中米、南米、およびプエルトリコ等カリブ海のスペイン語圏諸島が含まれます。
- ラテンアメリカ地図
出所：外務省
【ブラックロック・グループ】
ブラックロック・グループ（*1）は、運用資産残高約1.154兆ドル（約136兆円、2007年3月末現在）（*2）を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、ブラックロック・ジャパンはその日本法人になります。
世界各国の機関投資家および個人投資家に向けて、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオルタナティブ商品（*3）といった様々な資産クラスの運用サービスを提供しています。
また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびフィナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供も行っています。
- （*1）米国の資産運用会社であるブラックロック社は、2006年9月にメリルリンチ・グループの資産運用部門であったメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズと経営統合しました（日本法人の経営統合は2006年10月）。
- （*2）円換算レートは1ドル＝118.05円を使用
- （*3）伝統的な投資対象資産である株式、債券などとは相関しないとされる一連の運用対象に投資する商品。ヘッジファンド・商品ファンド・不動産などが該当し、従来の投資にない資産に代替する（＝オルタナティブ）という意味。
2. ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
当ファンドは「MLIIF ラテン・アメリカン・ファンド（*1）」と「MLIIF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド（*2）」に投資します。
各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社が決定します。通常、MLIIF ラテン・アメリカン・ファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券）への投資比率を高位に保ちます。
- ファンド・オブ・ファンズの図
- （*1）正式名称は、「メリルリンチ・インターナショナル・インベストメント・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券」です。
- （*2）正式名称は、「メリルリンチ・インターナショナル・インベストメント・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」です。
- ※投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行うことがあります。
3. MSCI EMラテン・アメリカ・インデックス※（円換算ベース）を参考指標とします。
- 主要投資対象ファンドと参考指標（米ドルベース）の推移（1997/1/8〜2007/7/31）
※上記のグラフはMLIIF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドの数値は反映していません。
※上記のグラフは主要投資対象ファンドの設定日（1997年1月8日）を100として指数化したものです。
※当ファンドの投資対象は、MLIIF ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券です。上記グラフでは、クラスA投資証券の運用実績を基に作成しております。両クラスはその運用内容は同一ですが、管理報酬がかからない点などが異なります。
※上記のグラフは投資対象ファンドの過去の運用状況であり、当ファンドの値動きや投資状況を示すものではありません。また、将来の結果をお約束するものではありません。
出所：Bloombergブラックロック・ジャパン作成、1996年12月末を100として指数化- MSCI EMラテン・アメリカ・インデックスの構成比（2007年7月現在）
- 「MLIIFラテン・アメリカ・ファンド」のポートフォリオ（2007年7月現在）
- ※MSCI EMラテン・アメリカ・インデックスは、MSCIが開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCIに帰属します。MSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
