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ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
主要投資対象ファンドの運用実績
主要投資対象ファンド：「MLIIF グローバル・アロケーション・ファンド」の運用実績
- 主要投資対象ファンドの過去のパフォーマンス実績と年次リターン（米ドル建て）
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出所：ブラックロック（UK）およびブルームバーグのデータを基にブラックロック・ジャパンが作成。
- ※当ファンドが主要投資対象とするファンド「MLIIF グローバル・アロケーション・ファンド」（米ドル建て）は米ドルでのトータルリターンの最大化を目指すため、円ベースにした場合、必ずしも同様の運用成果が得られるとは限りません。実績は、2007年3月末時点の米ドルベース（信託報酬控除後）に基づき計算。また、当ファンドの投資対象はクラスJ投資証券で、上記グラフで使用したクラスA投資証券とポートフォリオは同一ですが、管理報酬が異なります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書）をご覧ください。世界株式インデックスは、MSCIワールド・インデックス（*1）、世界債券インデックスは、シティグループ世界国債インデックス（*2）を使用。また、当該実績は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
主要投資対象ファンドのリターン
- ※当該実績は、当ファンドの主要投資対象ファンド「MLIIF グローバル・アロケーション・ファンド」（米ドル建て）の過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- 株式市場の上昇局面・下落局面でも安定的なリターン
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出所：ブラックロック（UK）のデータを基にブラックロック・ジャパンが計算。（運用開始：1997年1月3日）
- ※実績は、当該期間の米ドルベース（信託報酬控除後）に基づき計算。また、当ファンドの投資対象はクラスJ投資証券で、上記グラフで使用したクラスA投資証券とポートフォリオは同一ですが、管理報酬が異なります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書）をご覧ください。過去の実績は将来を保証するものではありません。
- リスクとリターン
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金融商品におけるリスクとは、リターン（収益）がプラスになるのかマイナスになるのか分からないという「不確実性」を表すものです。一般的には、高いリターンが期待できるものほどリスクが高い傾向がありますが、複数の資産に分散投資することにより、リスクを軽減することが可能となります。
出所：ブルームバーグおよびブラックロック（UK）のデータを基にブラックロック・ジャパンが計算。
- ※実績は、1997年1月末から2007年3月末までの米ドルベース（信託報酬控除後）に基づき計算。また、当ファンドの投資対象はクラスJ投資証券で、上記グラフで使用したクラスA投資証券とポートフォリオは同一ですが、管理報酬が異なります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書）をご覧ください。世界株式インデックスは、MSCIワールド・インデックス（*1）を使用。また、当該実績は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- （*1）MSCIワールドインデックスは、日本を含むグローバルな株価指数であり、モルガン・スタンレー･キャピタル・インターナショナルが開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- （*2）シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが公表する、世界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したものです。シティグループ世界国債インデックスに関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。
- （*3）S&P500種指数は、米国の上場、店頭銘柄のうち主要業種から選ばれた500銘柄で構成される市場全体の動きを表す代表的指数であり、時価総額加重平均指数です。S&P500は、The McGraw-Hill Companies, Inc.の登録商標です。
＜ご参考＞パフォーマンス比較
- ※下記のグラフは、長期投資について例示をもって理解を深めるために各種インデックスや当ファンドの主要投資対象ファンド「MLIIF グローバル・アロケーション・ファンド」の実績を載せたもので、当ファンドの運用成果を示すものではありません。また、元本を保証するものではなく、将来の運用成果等を保証するものではありません。データは、1999年12月末から2007年3月末までの各月末（88回）に3年さかのぼって投資していた場合の投資収益率の分布図です。
- 世界株式インデックス（米ドル建て）
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世界の株式のみに投資を行った場合、3年継続して保有した際には、リターンがマイナスになる局面があります。
出所：ブルームバーグのデータを基にブラックロック・ジャパンが計算。
- ※「世界株式インデックス」はMSCIワールド・インデックスを使用。インデックスに信託報酬等の諸費用・税金は考慮されておりません。
MSCIワールドインデックスは、日本を含むグローバルな株価指数であり、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルが開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- 合成インデックス（世界株式60％+世界債券40％）（米ドル建て）
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世界株式だけでなく、世界債券に4割分散投資をした場合、リターンがマイナスになる回数が減っています。
出所：ブラックロック（UK）のデータを基にブラックロック・ジャパンが計算。
- ※「合成インデックス」は、世界株式インデックスは、MSCIワールド・インデックス、世界債券インデックスは、シティグループ世界国債インデックスを使用。インデックスに信託報酬等の諸費用・税金は考慮されておりません。
MSCIワールドインデックスは、日本を含むグローバルな株価指数であり、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルが開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが公表する、世界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したものです。シティグループ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。
- グローバル・アロケーション・ファンド（米ドル建て）
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世界の株式・債券等に分散投資をし、さらにその配分等をフレキシブルに変更するMLIIF グローバル・アロケーション・ファンド（米ドル建て）は、当期間において3年継続保有した場合、リターンがマイナスになることがありませんでした。
出所：ブラックロック（UK）のデータを基にブラックロック・ジャパンが計算。
- ※実績は、当該期間の米ドルベース（信託報酬控除後）に基づき計算。また、当ファンドの投資対象はクラスJ投資証券で、上記グラフで使用したクラスA投資証券とポートフォリオは同一ですが、管理報酬が異なります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書）をご覧ください。
- グローバル・アロケーション・ファンド（円建て）
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同ファンドを円建てに換算した場合でも、リターンがマイナスになることはありませんでした。
出所：ブラックロック（UK）のデータを基にブラックロック・ジャパンが計算。
- ※実績は、当該期間の円ベース（信託報酬控除後）に基づき計算。また、当ファンドの投資対象はクラスJ投資証券で、上記グラフで使用したクラスA投資証券とポートフォリオは同一ですが、管理報酬が異なります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書）をご覧ください。
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
- ファンドの特色
- 確固とした投資哲学
- 経験豊富な運用チーム
- 主要投資対象ファンドの運用実績
- ファンドのリスク
- お申し込みメモ
