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BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）＜ドリーム パスポート＞
お申し込みメモ
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日 （ただし、フランスの銀行休業日またはパリ証券取引所休業日を除く） |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 2007年1月30日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料（消費税込み） | 100万円未満 2.1％ 100万円以上1,000万円未満 1.575％ 1,000万円以上 1.05％ |
| 決算日 | 毎月10日（休業日の場合は翌営業日） ※初回決算日：2007年6月11日 |
| 分配方針 | 毎期、収益分配方針に基づき安定的な分配を行うことを目指します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わない場合もあります。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日 （ただし、フランスの銀行休業日またはパリ証券取引所休業日を除く） |
| 解約価額 | 解約お申し込み日の翌営業日の基準価額から0.2％の信託財産留保額を控除した価額 |
| 解約代金支払い日 | 解約お申し込み日から起算して5営業日目 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.68％（消費税込み） |
| ファンドの関係法人 | 委託会社：ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント 投資顧問会社：ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント エス・エイ・エス 受託会社：住友信託銀行 （再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行） 販売会社：ソニー銀行 |
＜ご参考＞2007年のファンド休業日（*）
- 2007年9月〜12月の購入・解約のお申し込みの受け付けができない日
-
お申込不可日 内容 2007年11月1日（木） 諸聖人の祝日 2007年12月25日（火） クリスマス 2007年12月26日（水） ボクシング・デー - （*）日本の休業日と重複する日は除いています。
- （*）上記休業日は、2007年9月時点で入手可能な情報に基づき作成しています。今後、銀行休業日等は変更になる場合があります。
