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損保ジャパン−フォルティス・トルコ株式オープン（愛称：メルハバ）
（メルハバとは、トルコ語で“こんにちは”という意味です）
ファンドの特色
■近年成長目覚しい、魅力溢れるトルコ株式に投資します。
- トルコは近年欧州の工場として成長目覚しく、今後も欧州・アジア・中東の中央に位置する地理的優位性を活かした成長が期待されています。
- BRICs諸国に並ぶGDP成長率、今後の経済成長を支える若い人口構成、EU加盟期待による資金流入など、魅力溢れるマーケットです。
■中長期的な信託財産の着実な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行うことを基本とします。
- ファミリーファンド方式により、「損保ジャパン−フォルティス・トルコ株式マザーファンド」の受益証券への投資を通じてトルコ株式（ＤＲ（預託証券を含みます））に投資します。
■実際のトルコ株式の運用は、フォルティス・インベストメント・マネージメント・エス・エイが担当します。
- フォルティス・インベストメント・マネージメント・エス・エイは、欧州の金融グループであるフォルティス グループの資産運用部門であるフォルティス・インベストメンツに属する運用会社です。
【フォルティス・グループ】
- 主要業務：保険、銀行、投資顧問
- ベルギー・オランダ国籍、ベネルクス３ヶ国を母国としてグローバルに展開。
- ベネルクス３ヶ国で第２位の金融サービス機関（個人金融部門）、欧州金融機関中上位20位内にランク
- 従業員数：56,300人（2006年9月末）
【フォルティス・インベストメンツの特徴】
- フォルティス・グループの資産運用会社 （1）資産運用業に特化 （2）親銀行から明確な自治権を付与
- フィッチからAM２（AAに相当）の資産運用格付けを取得
- グローバルに17ヶ所の運用拠点を配置
- 1,160億ユーロ（約17.7兆円）の運用資産、多様な顧客基盤（個人、機関投資家、多様な国籍）と運用資産クラス
- 従業員数：811名（2006年9月末）
- 豊富なトルコ株式運用経験を持つファンドマネージャー（トルコ国籍）を中心とした運用チームが、収益性・成長性・安定性などを総合的に勘案して銘柄を選別します。
【トルコ株運用体制】
- 欧州運用チームは、16名で構成。
- 豊富なトルコ株運用経験をもつファンドマネージャー（トルコ国籍）を中心とした運用チーム
（2006年9月末現在）
- フォルティスはトルコの中堅銀行を買収、その資産運用部門を傘下に収めています。
- 現地のアナリスト等により、トルコ国内の情報がより一層詳しく、タイムリーに得られ、運用体制が強化されました。
■実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
■株式の実質組入比率は、原則として高位を基本としますが、市況動向によっては一時的に組入比率を引き下げる場合があります。
■資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日 （ただし、次の日は除く。（1）イスタンブール証券取引所の休業日および半日休業日、（2）イスラム暦に基づくトルコの休日（砂糖祭と犠牲祭）の期間および当該期間開始日より4営業日前までの期間） |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 2006年5月31日 |
| 信託期間 | 2016年1月25日 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料（消費税込み） | 100万円未満 3.15％ 100万円以上1,000万円未満 2.625％ 1,000万円以上 2.1％ |
| 決算日 | 1月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 分配方針 | 原則として毎期、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日 （ただし、次の日は除く。（1）イスタンブール証券取引所の休業日および半日休業日、（2）イスラム暦に基づくトルコの休日（砂糖祭と犠牲祭）の期間および当該期間開始日より4営業日前までの期間） |
| 解約価額 | 解約お申し込み日の翌営業日の基準価額から0.3％の信託財産留保額を控除した価額 |
| 解約代金支払い日 | 解約お申し込み日から起算して7営業日目 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.995％（消費税込み） |
| ファンドの関係法人 | 委託会社：損保ジャパン・アセットマネジメント 投資顧問会社：フォルティス・インベストメント・マネージメント・エス・エイ 受託会社：みずほ信託銀行 （再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行） 販売会社：ソニー銀行 |
2007年のお申込及びご換金の受付ができない日
| 祝祭日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 2007年 | 4月23日（月） | 独立記念日及びこどもの日 |
| 8月30日（木） | 勝利の日 | |
| 10月4日（木）〜10月10日（水） | 砂糖祭直前の取得申込及び換金請求不可期間 | |
| 10月11日（木）〜10月12日（金） | 砂糖祭（10月11日（木）は半日休業日） | |
| 10月29日（月） | 共和国の日 | |
| 12月13日（木）〜12月18日（火） | 犠牲祭直前の取得申込及び換金請求不可期間 | |
| 12月19日（木）〜12月21日（金） | 犠牲祭（12月19日（木）は半日休業日） | |
2007年中のお申込及びご換金の受付ができない日は、以上の通りです。
- ※2006年11月27日時点において知りうる暦によるものであり、祝祭日等に変更などがあった場合は変更となる場合があります。
- ※日本の休日（土・日曜日、祝祭日）以外のお申込受付不可日及びご換金受付不可日を記載しています。
