| ファンド名 | ブラックロック天然資源株ファンド |
|---|---|
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
| 投資対象地域 | グローバル |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | |
| 信託報酬 | 1.8165% |
| 信託留保額 | − |
| 実績情報 |
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[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニーバンクの取り扱いファンドは、すべて累積投資型です。
- ソニーバンクの取り扱いファンドはすべて累積投資型ですので、分配金は税引き後すべて再投資されます。
- 再投資停止（分配金の払い出し）については対応しておりません。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2008年 8月 4日 更新
- ファンド名称
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ブラックロック天然資源株ファンド
- 関係会社
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委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社 投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッド
（ファンド・オブ・ファンズ形式で当ファンドが投資対象とするファンドの運用会社）受託会社 住友信託銀行株式会社 （再信託受託会社） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 2007年12月21日 信託期間 無期限 決算日 年4回（原則として2月、5月、8月、11月の20日、ただし休業日の場合は翌営業日） - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 − ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率1.8165％（税抜1.73％）
- ※投資対象ファンドの投資運用会社への報酬相当額は、上記に含まれる委託会社の信託報酬額より支払われます。
その他の費用 - 諸費用として目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等について、ファンドの純資産総額の年0.105％（税抜0.1％）を上限としてファンドから支払うことができます。
- 上記以外に、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管費用等についてはファンドから支払われます。また、投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)
- ファンドのリスク
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当ファンドは、投資信託証券を通じて主に国内外の株式を投資対象としますので、株式市場の相場変動により組入株式の価格が下落すること、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により組入株式の価格が下落すること等で当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは預金とは異なり投資元本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべてお客さまに帰属することとなります。
＜当ファンドの主なリスク＞
- エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株投資のリスク
- 為替変動リスク
- カントリー・リスク
- オプション、先物、その他投資手法のリスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。
