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- ※「メリルリンチ・ゴールド・ファンド」のファンド名は社名変更に伴い「ブラックロック・ゴールド・ファンド」へ変更されております。
メリルリンチ・ゴールド・ファンド
ファンドの特色
南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象とします。
各企業の金埋蔵量・産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
地質学・鉱物探査学等のスペシャリストで構成されたチームで運用します。
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日（オーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所の休業日は除く） |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 平成15年2月25日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料（消費税込み） | 100万円未満 2.1％ 100万円以上1,000万円未満 1.575％ 1,000万円以上 1.05％ |
| 決算日 | 1月27日（休業日の場合は翌営業日） |
| 分配方針 | 原則として収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日（オーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所の休業日は除く） |
| 解約価額 | 解約請求日の翌営業日の基準価額 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率2.10％（消費税込み） |
| ファンドの関係法人 | 委託会社 ： メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ 投資顧問会社 ： メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ・リミテッド 受託会社 ： 三菱UFJ信託銀行 販売会社 ： ソニー銀行 |
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- ゴールド、金鉱株式、その投資魅力
